RM Smart Strategy Fund
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Datum:
16.05.2024
Fondsvermögen:
€ 100’210’455
Anteilsklasse:
€ 91’052’156 90.86%
CHF 8’941’872 9.14%
Inventarwert pro Anteil:
€ 19’785.45
CHF 20’202.28
Investitionsgrad:
100%
Anzahl Unternehmen:
30
Fondsfakten
Lancierungsdatum:
17.12.2014 (Repatriierung eines lux. Fonds mit Gründungsdatum 03.07.2000)
Asset Manager:
Rossier, Mari & Associates Ltd., Zürich
Benchmark: Synthetisch
SMI (40%)
S&P 500 (40%)
Euro Stoxx 50 (20%)
Fondskategorie / Domizil:
Strategiefonds im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art.68ff. KAG / Schweiz
Zeichnungen / Rücknahmen:
täglich
Fondsleitung:
LLB Swiss Investment AG, Zürich
Zahlstelle / Depotbank:
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Valorennummer / ISIN:
25657497 / CH0256574978
29741752 / CH0297417526
Offizielle Kurspublikation:
www.swissfunddata.ch
Weitere Kurspublikationen:
www.rossiermari.ch
Vertriebsbewilligungen:
Schweiz