RM Smart Strategy Fund

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05.11.2024

Fondsvermögen:
€ 103’953’518

Anteilsklasse:
€ 94’169’867 90.59%
CHF 9’145’622 9.41%

Inventarwert pro Anteil:
€ 20’600.59
CHF 20’756.39

Investitionsgrad:
100%

Anzahl Unternehmen:
31

Fondsfakten

Lancierungsdatum:
17.12.2014 (Repatriierung eines lux. Fonds mit Gründungsdatum 03.07.2000)

Asset Manager:
Rossier, Mari & Associates Ltd., Zürich

Benchmark: Synthetisch
SMI (40%)
S&P 500 (40%)
Euro Stoxx 50 (20%)

Fondskategorie / Domizil:
Strategiefonds im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art.68ff. KAG / Schweiz

Zeichnungen / Rücknahmen:
täglich

Fondsleitung:
LLB Swiss Investment AG, Zürich

Zahlstelle / Depotbank:
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Valorennummer / ISIN:
25657497 / CH0256574978
29741752  / CH0297417526

Offizielle Kurspublikation:
www.swissfunddata.ch

Weitere Kurspublikationen:
www.rossiermari.ch

Vertriebsbewilligungen:
Schweiz